投资人应及时查询并妥善行使合法权利

  1、嘉合同顺智选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经2020年2月6日中国证监会证监许可[2020]238号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  3、本基金的管理人为嘉合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”),基金份额登记机构为嘉合基金管理有限公司。

  4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  5、本基金募集期为2020年3月26日起至2020年5月26日,投资者可通过基金管理人的直销机构及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间并及时公告。

  6、在基金募集期内,投资者通过基金管理人网上交易平台、微信交易平台或其他销售机构认购,首笔最低认购金额为 10 元(含认购费),追加认购单笔最低金额为 10 元(含认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,需遵循该销售机构的相关规定。通过基金管理人直销中心认购,首笔最低认购金额为 5 万元(含认购费),追加认购单笔最低金额为 10 元(含认购费)。

  如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%的,或者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  投资者通过直销机构申请认购基金份额的单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

  7、本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

  本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

  8、投资者在首次认购本基金时,如尚未在基金管理人处开立基金账户,须按销售机构的规定,提出开立基金管理人基金账户和销售机构交易账户的申请,开户和认购申请可同时办理,一次性完成,但认购申请的确认需以开户确认成功为前提条件。已经在基金管理人处开立基金账户的投资者无须另行开立。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户,不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  9、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

  10、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  11、基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  12、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读披露《嘉合同顺智选股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人网站()和中国证监会指定的公募基金信息披露网站()。投资者亦可通过基金管理人网站了解基金发售相关事宜。

  13、本基金募集期间,除本公告所列示的销售机构外,如调整销售机构,基金管理人将在基金管理人网站公示。

  14、各销售机构的销售网点及开户、认购等具体事项,本基金份额发售公告未有说明的,请参见相关销售机构的具体规定。

  15、投资者可拨打基金管理人的客户服务电话(免长途话费)或直销中心专线和销售机构销售网点的咨询电线、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。详见《招募说明书》“风险揭示”章节。

  基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

  本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

  投资有风险,投资人认购基金时应认真阅读招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

  18、在法律法规的范围内,本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

  本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。

  本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,

  本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值,计算公式如下:

  T 日某类基金份额的基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额的基金份额余额总数

  投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

  基金管理人可根据基金实际运作情况,在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,调整基金份额类别设置,或停止某基金份额类别的销售,或对基金份额分类

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  基金管理人可以根据相关法律法规要求,变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  通过各销售机构的基金销售网点(包括基金管理人的直销机构及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点)公开发售。

  投资人认购时间安排,认购时应提交的文件和办理的手续,可咨询销售机构各基金销售网点的经办人员。

  2、投资者在当日(T 日)规定时间内提交的认购申请,通常可在 T+2 个工

  作日后(包括 T+2 工作日)前往基金销售网点查询认购申请的受理情况。基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者可在基金合同生效后向各发售机构查询认购申请的确认情况。

  3、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,认购一经受理不得撤销。

  4、认购期间单个投资人的累计认购规模没有上限限制,如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%的,或者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用。C 类基金份额不收取认购

  本基金 A 类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算,具体费率如

  本基金 A 类基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。

  (注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)

  认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,认购费率为 1.20%,

  如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元,则其可得到的 A 类基金份额计算如下:

  即投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,加上认购资金在认购期

  例:某投资者投资 10,000 认购本基金 C 类基金份额,如果认购期内认购资

  即投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,加上认购资金在认购期

  基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  开户受理时间:正常交易日(周六、周日和节假日不受理)9:30至15:00

  (1)填写合格并经申请人签字确认的《账户业务申请表》、《风险承受能力调查问卷(个人)》、《投资者基本信息表(个人版)》及《个人税收居民身份声明文件》;

  (4)基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文件。

  注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

  (4)办理认购时还需提供资金划付凭证原件或复印件(付款人名称与投资者名称须一致);

  (6)若投资者有效身份证明文件已过有效期,则须补充提供其在有效期内的身份证明文件;

  (7)基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文件。

  投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人指定的直销专户。

  投资者所填写的划款凭证在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每个交易日17:00前到账。投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,基金管理人及直销专户的开户银行不承担任何责任。

  1、基金管理人网上交易平台、微信交易平台受理个人投资者的开户与认购申请,网上交易平台网址:,微信公众号:嘉合基金

  2、业务办理时间:每日24小时全天开户,每个交易日15:00以后提交的开户申请视同为下一交易日申请。基金份额发售期间24小时全天认购,每个交易日17:00以后提交的认购申请视同为下一交易日申请。

  汇款交易的方式支付基金认购款,投资者需在每个交易日17:00前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人以下指定银行账户。

  投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,基金管理人及汇款交易的开户银行不承担任何责任。

  根据中国证监会相关规定,普通投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。

  (2)投资者T日提交开户申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非交易日则顺延)通过基金管理人客户服务电话及网上查询系统查询。

  (3)投资者T日提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非交易日则顺延)通过基金管理人客户服务电话及网上查询系统查询申请接受情况,并可于基金合同生效后通过基金管理人客户服务电话及网上查询系统查询认购确认结果。

  (4)个人投资者通过基金管理人直销中心申请认购基金须在基金管理人公布的个人投资者认购受理时间内办理。

  开户受理时间:正常交易日(周六、周日和节假日不受理)9:30至15:00

  (1)填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《账户业务申请表》(一式两份);

  (2)营业执照或民政部门等颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

  (3)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》原件及复印件;

  (4)加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签章的基金业务授权委托书原件;

  (10)填妥并签章的《传真交易协议书》一式两份(适用于申请开通传真交易方式的投资者);

  (12)基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文件。

  注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必须同投资者在直销网点账户的户名一致。

  (4)若投资者有效身份证明文件已过有效期,则须补充提供其在有效期内的身份证明文件;

  (5)基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文件。

  根据中国证监会相关规定,普通投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。

  投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人指定的直销专户。

  投资者所填写的划款凭证在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保在认购期间每个交易日17:00前到账。投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,基金管理人及直销专户的开户银行不承担任何责任。

  (2)投资者T日提交开户申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非交易日则顺延)通过基金管理人客户服务电话及网上查询系统查询。如投资者需要纸质确认书,可致电基金管理人客户服务中心,基金管理人将为投资者寄送确认书。

  (3)投资者T日提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非交易日则顺延)通过基金管理人客户服务电话及网上查询系统查询申请接受情况,并可于基金合同生效后通过基金管理人客户服务电话及网上查询系统查询认购确认结果。

  (4)机构投资者通过基金管理人直销中心申请认购基金须在基金管理人公布的机构投资者认购受理时间内办理。

  (一)基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  (二)本基金权益登记由登记机构在募集结束后完成。投资人可以在基金合同生效后,到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计同期银行活期存款利息;

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

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  基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

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