国家大基金总裁丁文武表示

  的敏感神经,A股闻风而动的半导体设备和材料相关概念板块持续受到追捧。据多位机构和二期将于3月底开始实质投资,在投资方向方面,除继续支持半导体制造环节外,重点扶持半导体设备和材料国产化,以及

  某券商分析师指出,在国家大基金一期的优异表现下,投资者对大基金二期更是充满期待,其投资方向和标的也将成为市场持续热捧的对象。那么,在大基金二期即将开启投资布局之际,哪些具有潜力的半导体企业或将受到青睐?

  半导体设备及材料均位于半导体产业链的上游领域,也是目前国内半导体产业链最为薄弱的环节,加速实现半导体设备和材料的国产化早已刻不容缓。

  在2019世界制造业大会集成电路产业高峰论坛上,国家大基金总裁丁文武表示,“打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些短板领域。只有这样,才能实现自主可控”。

  券商分析师也认为,在国家大基金一期发力国产芯片全产业链布局后,大基金二期会更加注重对薄弱环节的把控,加速补齐国内半导体设备和材料方面的短板,这对整个国产半导体产业发展有着至关重要的作用。

  据中银证券指出,从目前大基金一期投资的情况来看,一期投资了7家半导体设备企业和7家半导体材料企业,合计投资金额57.7亿元,占大基金一期投资总额的4.2%。而在全球半导体产业中,2018 年半导体设备销售额645.3亿美元,半导体材料销售额 519.4亿美元,半导体设备和半导体材料合计占全球半导体销售额比重超过20%,远高于国内设备与材料在大基金一期中的投资比例。这也意味着,半导体设备与材料在大基金后续产业投资中还有很大支持空间。

  国泰君安研报指出,中国拥有消化全球50%芯片产能的巨大市场,一年至两年内将成为全球最大的半导体设备以及材料市场。而国内企业在设备领域的占有率不到5%,材料领域占有率更低,国产替代空间巨大。

  这也意味着,目前国内在集成电路产业链中,设备及材料领域还相对比较薄弱,而大基金二期也将会加大对半导体设备、材料的投资,补足半导体产业的关键短板,以形成芯片材料、设备、设计、制造、封测、终端应用一个完整的产业链生态,国产设备、材料等龙头企业也有望新一轮的投资中受益。

  2019年10月22日,大基金二期成立,注册资本达到2041.5亿元,按照一期 1:5的撬动比,有望撬动万亿元规模的社会资金。

  据传大基金二期在2019年底对200多家企业进行调研,可能最终投放的企业在30家左右,投放集中度较高的公司在10多家左右,投资对象主要是细分领域龙头企业或者业内高成长类公司。

  另外,多位机构和券商人士透露,大基金二期将于3月底正式展开投资,除继续支持芯片制造领域以外,还将加大对关键设备、材料等上游企业的支持力度,加速半导体设备及国产化进程。

  丁文武此前表示,大基金二期一是支持龙头,将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局;二是组团出海,培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子;三是加速装备从验证到“批量采购”的过程,为本土装备材料企业争取更多的市场机会。

  从全球市场来看,受益于5G、AI、IoT产业驱动,全球半导体设备行业将迎来新一轮向上发展周期,而国内长江存储、合肥长鑫、中芯国际等厂商也持续扩大产能,并不断提升国产设备材料的采购比率,为设备材料企业发展提供了更强的成长韧性。目前,国内设备材料企业的产品布局已经逐步从验证阶段到订单的阶段,在增加收入的同时,利润弹性也逐步释放。

  整体来说,国家大基金对整个科技行业的拉动效应明显,一旦大基金二期开始实质投资,势必将加快我国半导体产业的发展进程,这也是半导体产业新一轮建设的机会,而国产设备材料企业有望在这一轮发展浪潮中迎来新的机遇。

  而在A股上市公司中,除了已经获得大基金一期投资的设备以及材料企业之外,其他细分领域的龙头也有望持续受到大基金二期的青睐;此外,业内高成长类的非上市公司也同步会受到大基金的关注和加持。

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